已除權息
廣運已於 8 月 6 日 除權息
目前僅公告除權息日期，股利內容尚未提供。
廣運
KENMEC MECHANICAL ENGINEERING
6125 · 上櫃市場 · 股票資產
市值總額
$129億
本益比
498.0x
現金殖利率
1.0%
$49.4
-1.4 (-2.66%)
市場情緒分析震盪指標
44.4
弱勢整理
量化分析強度指標(月線)
股價乖離率指標
1.20%
靠近均線
量化分析乖離指標(月線)
相對參考比較
-1.75%
落後參考標的
vs 台灣加權指數
週績效 · 5D
-0.6%
月績效 · 20D
-1.9%
季績效 · 60D
-17.1%
半年績效 · 120D
-21.2%
年績效 · 250D
-34.1%
今年以來 · YTD
-30.8%
健檢 (Health Diagnostic)
綜合評價分數
1.89
/ 5.0
獲利力 (Profitability)
0.4
成長性 (Growth)
4.8
安全性 (Safety)
3.9
現金流 (Cash Flow)
0.0
價值面 (Value)
0.3
目標價區間 (Target Price Range)
目標價區間
+62.1%
上行空間
目前股價
$49.4
目標價中位數
$80.0
目標價區間
$80.0 - $80.0
共識依據
1 位分析師·未提供
目前股價相對分析師共識目標價的位置
籌碼分布 (Institutional Positioning)
總計大戶佔比
38.9%
散戶佔比
44.1%
44.1%
參與度
55.8%
55.8%
ETF 持股分析 (ETF Holding Analysis)
納入ETF總數統計
0
將 廣運 列入持股的 ETF 總數
個股動態消息 (Stock Activity)
依事件日期由新到舊排列
投資機會與風險分析 (Opportunity & Risk Analysis)
綜合判讀
廣運：目前較適合等待基本面與資金面共同確認。
現階段不是單一指標偏低就代表轉機，而是要確認弱勢項目停止惡化、支撐因素能夠延續，並且開始獲得市場資金認同。
依目前頁面資料產生的分析摘要，僅供研究參考。
目前狀態
偏弱觀察
弱勢等待落底
目前的支撐
支撐明顯
相對強項與價格位置提供緩衝
成長性為相對支撐因子，分數 4.8 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 目前低於目標價中位數 +62.1%，可快速進一步查看區間細節。
主要的壓力
風險偏高
弱勢財務項目與市場信心仍待修復
現金流為主要觀察壓力，分數 0.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。 法人目前仍偏向調節，表示市場資金尚未確認營運已經落底。
分析方向
優先觀察
先確認轉弱停止，再判斷是否轉強
技術面、籌碼面與基本面至少兩項同步改善，落底訊號才較有可信度。
分析驗證路徑
由市場價格開始，接著確認資金態度，最後回到公司營運。
步驟01
價格訊號
先確認止跌
股價不再破底，重新站回短期均線。
步驟02
籌碼訊號
再確認資金認同
法人由賣轉買，並且買超具有連續性。
步驟03
基本面訊號
最後確認營運改善
營收與獲利停止下滑，基本面評分回升。
個股行動參考 (Action Guide)
綜合判讀
市場型態：區間整理
目前沒有足以確認趨勢延續或反轉的一致訊號。 財務健檢偏弱，技術反彈仍應保守解讀；法人籌碼偏賣，尚缺資金確認。
訊號可信度：高度一致
技術、價格、籌碼與體質訊號大致同向。
目前動作
續抱觀察，不宜追價
建議投資水位：30–50%
近 5 日績效
-0.6%
52 週價格位置
15%
RSI (13)
44.4
轉強確認
0/4
近 5 日績效轉正
-0.6%
近 20 日績效轉正
-1.9%
RSI 站回 50 以上
44.4
法人籌碼轉為買超
-1351
價格參考
20 日均線參考
目前乖離 +1.2%
$48.8
ATR 波動風險線
現價減 2 倍 ATR，作為波動擴大參考
$45.2
52 週高點
目前距高點 -45.3%
$90.2
升級條件
近 20 日績效轉正、RSI 維持 50 以上，且法人籌碼未明顯轉賣。
降級條件
近 5 日績效轉負、RSI 跌破 50，或乖離率持續惡化。
僅供個股風險參考，不構成個別證券買賣建議。