市場健檢
整合全球股市、科技動能、匯率、利率、商品與亞股連動訊號，快速掌握台股外部影響。
資料更新
2026/11/02
可用指標
25 檔
市場方向 (Market Direction)
方向分數
36
/ 100
中性偏空：全球風險偏好轉弱、科技股動能降溫，台股外部環境偏逆風。
最大順風
利率信用
61/100
+2.0
主要逆風
科技動能
12/100
-8.4
對台股的影響
電子權值
18
/100
SOX、Nasdaq、TSM ADR、風險偏好
資金環境
56
/100
美元、台幣、美債利率
景氣循環
32
/100
商品價格、風險偏好
區域連動
33
/100
日經、韓股、恒生、上證、EWT
市場行動參考 (Action Guide)
綜合判讀
市場型態：弱勢延續
總分與短期訊號尚未出現可靠修復。
訊號可信度：部分確認
主要市場軸已有方向，但仍存在部分分歧。
目前動作
防守優先
建議投資水位：0–20%
方向性近 5 日動能
-0.1%
上升指標廣度
46%
市場綜合分數
36/100
環境確認
1/4
方向分數站上 50
36/100
方向性近 5 日動能轉正
-0.1%
上升指標廣度達 55%
46%
美元與利率軸守住 45
52/100
關鍵市場軸
風險偏好
壓力偏高
28/100
科技動能
壓力偏高
12/100
美元壓力
中性
52/100
利率信用
中性偏多
61/100
升級條件
方向分數站上 50、短期動能與市場廣度同步改善，且壓力軸守住 45。
降級條件
方向分數跌破 45、短期動能快速轉弱，或美元與利率壓力同步升高。
僅供市場環境參考，不構成個別證券買賣建議。
六軸拆解 (Six-Axis Breakdown)
六軸雷達
風險偏好
28
科技動能
12
美元壓力
52
利率信用
61
商品通膨
35
亞股連動
36
高分代表外部環境較友善；美元與利率已反向處理。
各軸貢獻
正值為順風，負值為逆風。
關鍵原因 (Key Drivers)
目前的順風
美元/人民幣
近20日 -0.9%、乖離 -0.5%，壓力緩和。
美國10年債
近20日 -6.6%、乖離 -3.8%，壓力緩和。
美國5年債
近20日 -6.6%、乖離 -4.1%，壓力緩和。
天然氣
訊號中性，近20日 -5.5%。
需要留意的逆風
亞股連動
整體分數 36，是目前主要壓力。
商品通膨
整體分數 35，是目前主要壓力。
科技動能
整體分數 12，是目前主要壓力。
風險偏好
整體分數 28，是目前主要壓力。
美元/台幣
訊號中性，近20日 +2.4%。
指標明細 (Indicators)
指標熱度
報酬率與乖離為百分比 (%)；RSI 無單位。
風險偏好
S&P 500
7580.07
壓力
Nasdaq 100
28384.85
壓力
Russell 2000
2811.84
中性
MSCI 台灣 ETF
101.11
壓力
科技動能
費城半導體
10688.80
壓力
台積電 ADR
406.13
壓力
NVIDIA
204.64
壓力
Nasdaq 綜合
25437.00
壓力
美元壓力
DXY 美元指數
101.83
中性
美元/台幣
32.55
偏弱
美元/日圓
157.52
中性
美元/人民幣
6.64
偏多
利率信用
美國10年債
4.93
偏多
美國5年債
4.72
偏多
高收益債 ETF
77.43
中性
投資級債 ETF
104.27
中性
商品通膨
WTI 原油
102.86
壓力
黃金
3883.50
壓力
銅期貨
6.49
中性
天然氣
2.88
偏多
亞股連動
日經 225
64659.47
中性
韓國 KOSPI
5937.66
中性
香港恒生
22958.65
壓力
上海綜合
3651.43
偏弱
MSCI 台灣 ETF
101.11
壓力