目前的支撐
支撐明顯
相對強項與價格位置提供緩衝
安全性為相對支撐因子，分數 4.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 目前高於目標價中位數 -20.5%，需留意共識目標是否已反映。
正文
GEMTEK TECHNOLOGY CO
4906 · 上市市場 · 股票資產
市值總額
$132億
本益比
0.0x
現金殖利率
1.53%
$34.0
-0.2 (-0.73%)
市場情緒分析震盪指標
43.7
弱勢整理
量化分析強度指標(月線)
股價乖離率指標
-0.85%
靠近均線
量化分析乖離指標(月線)
相對參考比較
-2.47%
落後參考標的
vs 台灣加權指數
週績效 · 5D
-7.0%
月績效 · 20D
-5.8%
季績效 · 60D
-23.4%
半年績效 · 120D
+25.1%
年績效 · 250D
+37.5%
今年以來 · YTD
+25.5%
健檢 (Health Diagnostic)
綜合評價分數
2.12
/ 5.0
獲利力 (Profitability)
0.3
成長性 (Growth)
0.0
安全性 (Safety)
4.5
現金流 (Cash Flow)
3.8
價值面 (Value)
2.6
目標價區間 (Target Price Range)
目標價區間
20.5%
高於中位數
目前股價
$34.0
目標價中位數
$27.0
目標價區間
$27.0 - $27.0
共識依據
1 位分析師·強力買進
目前股價相對分析師共識目標價的位置
籌碼分布 (Institutional Positioning)
總計大戶佔比
34.4%
散戶佔比
39.8%
39.8%
參與度
60.1%
60.1%
ETF 持股分析 (ETF Holding Analysis)
納入ETF總數統計
1
將 正文 列入持股的 ETF 總數
個股動態消息 (Stock Activity)
目前尚無個股動態
當交易所公告除權息或股利資訊後，將會顯示於此。
投資機會與風險分析 (Opportunity & Risk Analysis)
綜合判讀
正文：目前較適合等待基本面與資金面共同確認。
現階段不是單一指標偏低就代表轉機，而是要確認弱勢項目停止惡化、支撐因素能夠延續，並且開始獲得市場資金認同。
依目前頁面資料產生的分析摘要，僅供研究參考。
目前狀態
偏弱觀察
弱勢等待落底
主要的壓力
風險偏高
弱勢財務項目與市場信心仍待修復
成長性為主要觀察壓力，分數 0.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。 法人目前仍偏向調節，表示市場資金尚未確認營運已經落底。
分析方向
優先觀察
先確認轉弱停止，再判斷是否轉強
技術面、籌碼面與基本面至少兩項同步改善，落底訊號才較有可信度。
分析驗證路徑
由市場價格開始，接著確認資金態度，最後回到公司營運。
步驟01
價格訊號
先確認止跌
股價不再破底，重新站回短期均線。
步驟02
籌碼訊號
再確認資金認同
法人由賣轉買，並且買超具有連續性。
步驟03
基本面訊號
最後確認營運改善
營收與獲利停止下滑，基本面評分回升。
個股行動參考 (Action Guide)
綜合判讀
市場型態：趨勢轉弱
短期動能與價格結構同步轉弱，應優先控制回撤。 財務健檢偏弱，技術反彈仍應保守解讀；法人籌碼偏賣，尚缺資金確認。
訊號可信度：高度一致
技術、價格、籌碼與體質訊號大致同向。
目前動作
降低曝險，等待止穩
建議投資水位：0–20%
近 5 日績效
-7.0%
52 週價格位置
34%
RSI (13)
43.7
轉強確認
0/4
近 5 日績效轉正
-7.0%
近 20 日績效轉正
-5.8%
RSI 站回 50 以上
43.7
法人籌碼轉為買超
-47.04萬
價格參考
20 日均線參考
目前乖離 -0.8%
$34.2
ATR 波動風險線
現價減 2 倍 ATR，作為波動擴大參考
$30.2
52 週高點
目前距高點 -39.2%
$55.8
升級條件
近 20 日績效轉正、RSI 維持 50 以上，且法人籌碼未明顯轉賣。
降級條件
近 5 日績效轉負、RSI 跌破 50，或乖離率持續惡化。
僅供個股風險參考，不構成個別證券買賣建議。