目前的支撐
具部分支撐
相對強項與價格位置提供緩衝
價值面為相對支撐因子，分數 2.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。
凱基優選30
KGI SECURITIES INVT TST CO LTD
00938 · 上市市場 · ETF
市值總額
$24.63億
本益比
18.8x
現金殖利率
2.79%
$24.6
-0.5 (-1.83%)
市場情緒分析震盪指標
50.0
弱勢整理
量化分析強度指標(月線)
股價乖離率指標
-0.12%
靠近均線
量化分析乖離指標(月線)
相對參考比較
-3.07%
落後參考標的
vs 台灣加權指數
週績效 · 5D
-0.9%
月績效 · 20D
+1.8%
季績效 · 60D
+17.3%
半年績效 · 120D
+27.5%
年績效 · 250D
+64.9%
今年以來 · YTD
+40.2%
籌碼分布 (Institutional Positioning)
總計大戶佔比
44.5%
散戶佔比
29.6%
29.6%
參與度
70.4%
70.4%
投資機會與風險分析 (Opportunity & Risk Analysis)
綜合判讀
凱基優選30：目前較適合等待基本面與資金面共同確認。
現階段不是單一指標偏低就代表轉機，而是要確認弱勢項目停止惡化、支撐因素能夠延續，並且開始獲得市場資金認同。
依目前頁面資料產生的分析摘要，僅供研究參考。
目前狀態
偏弱觀察
弱勢等待落底
主要的壓力
壓力可控
弱勢財務項目與市場信心仍待修復
獲利力為主要觀察壓力，分數 2.5 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。 法人目前仍偏向調節，表示市場資金尚未確認營運已經落底。
分析方向
優先觀察
先確認轉弱停止，再判斷是否轉強
技術面、籌碼面與基本面至少兩項同步改善，落底訊號才較有可信度。
分析驗證路徑
由市場價格開始，接著確認資金態度，最後回到公司營運。
步驟01
價格訊號
先確認止跌
股價不再破底，重新站回短期均線。
步驟02
籌碼訊號
再確認資金認同
法人由賣轉買，並且買超具有連續性。
步驟03
基本面訊號
最後確認營運改善
營收與獲利停止下滑，基本面評分回升。
個股行動參考 (Action Guide)
綜合判讀
市場型態：高點回落
股價由年度高位回落，中期位置仍強，但短線不宜把回檔直接解讀為加碼機會。 法人籌碼偏賣，尚缺資金確認。
訊號可信度：高度一致
技術、價格、籌碼與體質訊號大致同向。
目前動作
等待止穩
建議投資水位：30–50%
近 5 日績效
-0.9%
52 週價格位置
84%
RSI (13)
50.0
止穩確認
0/4
近 5 日績效轉正
-0.9%
RSI 守在 50 以上
50.0
乖離率維持非負
-0.1%
法人籌碼轉為買超
-1.23萬
價格參考
20 日均線參考
目前乖離 -0.1%
$24.7
ATR 波動風險線
現價減 2 倍 ATR，作為波動擴大參考
$23.8
52 週高點
目前距高點 -7.2%
$26.5
升級條件
近 5 日績效轉正、RSI 守在 50 以上，且法人賣壓收斂。
降級條件
近 5 日跌幅擴大至 -5% 以下、RSI 跌破 45，或乖離率轉負。
僅供個股風險參考，不構成個別證券買賣建議。