目前的支撐
具部分支撐
相對強項與價格位置提供緩衝
價值面為相對支撐因子，分數 2.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。
國泰A級金融債
CATHAY SECS INV TRUST CO LTD CA
00780B · 上櫃市場 · ETF
市值總額
$87.7億
本益比
0.0x
現金殖利率
5.45%
$37.0
0.0 (0.00%)
市場情緒分析震盪指標
73.9
多頭強勢
量化分析強度指標(月線)
股價乖離率指標
2.60%
靠近均線
量化分析乖離指標(月線)
相對參考比較
8.18%
領先參考標的
vs 台灣加權指數
週績效 · 5D
+1.4%
月績效 · 20D
+4.8%
季績效 · 60D
-1.5%
半年績效 · 120D
-1.1%
年績效 · 250D
-1.2%
今年以來 · YTD
-2.5%
籌碼分布 (Institutional Positioning)
總計大戶佔比
97.5%
散戶佔比
1.6%
1.6%
參與度
98.3%
98.3%
投資機會與風險分析 (Opportunity & Risk Analysis)
綜合判讀
國泰A級金融債：短線漲勢偏熱，現階段優先檢查風險而非追價。
過熱不等於立即反轉，但代表價格已明顯領先均線，後續需要透過整理、支撐與基本面消化較高預期。
依目前頁面資料產生的分析摘要，僅供研究參考。
目前狀態
過熱警示
高檔過熱
主要的壓力
壓力可控
弱勢財務項目與市場信心仍待修復
獲利力為主要觀察壓力，分數 2.5 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。 法人目前仍偏向調節，表示市場資金尚未確認營運已經落底。
分析方向
優先觀察
先等待降溫，再確認支撐與估值是否合理
若降溫過程伴隨法人轉賣或基本面不及預期，回檔風險會明顯提高。
分析驗證路徑
先觀察漲勢降溫，再確認價格守穩，最後檢查基本面能否消化估值。
步驟01
動能訊號
等待漲勢降溫
RSI 與乖離率回到較健康區間。
步驟02
價格訊號
確認支撐有效
回檔守住關鍵均線，未出現放量破位。
步驟03
估值訊號
確認預期兌現
營運成長跟上市場評價，降低估值修正壓力。
個股行動參考 (Action Guide)
綜合判讀
市場型態：高檔過熱
RSI 或乖離率已進入偏熱區，現階段重點是確認趨勢品質與回檔承接。 法人籌碼偏賣，尚缺資金確認。
訊號可信度：部分確認
主要技術訊號成立，但籌碼或體質尚未完全確認。
目前動作
續抱觀察，避免追高
建議投資水位：40–60%
近 5 日績效
+1.4%
52 週價格位置
60%
RSI (13)
73.9
止穩確認
3/4
近 5 日績效轉正
+1.4%
RSI 守在 50 以上
73.9
乖離率維持非負
+2.6%
法人籌碼轉為買超
-26.1萬
價格參考
20 日均線參考
目前乖離 +2.6%
$36.1
ATR 波動風險線
現價減 2 倍 ATR，作為波動擴大參考
$36.6
52 週高點
目前距高點 -3.9%
$38.5
升級條件
近 5 日績效轉正、RSI 守在 50 以上，且法人賣壓收斂。
降級條件
近 5 日跌幅擴大至 -5% 以下、RSI 跌破 45，或乖離率轉負。
僅供個股風險參考，不構成個別證券買賣建議。