目前的支撐
具部分支撐
相對強項與價格位置提供緩衝
價值面為相對支撐因子，分數 2.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。
國泰中國A50反1
CATHAY SECS INV TRUST CO LTD FT
00656R · 上市市場 · ETF
市值總額
$1.31億
本益比
0.0x
現金殖利率
0.0%
$6.6
0.0 (0.00%)
市場情緒分析震盪指標
72.9
多頭強勢
量化分析強度指標(月線)
股價乖離率指標
3.73%
強勢持股
量化分析乖離指標(月線)
相對參考比較
9.31%
領先參考標的
vs 台灣加權指數
週績效 · 5D
-0.5%
月績效 · 20D
+7.8%
季績效 · 60D
+10.3%
半年績效 · 120D
+13.6%
年績效 · 250D
+6.3%
今年以來 · YTD
+10.0%
籌碼分布 (Institutional Positioning)
總計大戶佔比
78.4%
散戶佔比
5.8%
5.8%
參與度
94.2%
94.2%
投資機會與風險分析 (Opportunity & Risk Analysis)
綜合判讀
國泰中國A50反1：短線漲勢偏熱，現階段優先檢查風險而非追價。
過熱不等於立即反轉，但代表價格已明顯領先均線，後續需要透過整理、支撐與基本面消化較高預期。
依目前頁面資料產生的分析摘要，僅供研究參考。
目前狀態
過熱警示
高檔過熱
主要的壓力
壓力可控
弱勢財務項目與市場信心仍待修復
獲利力為主要觀察壓力，分數 2.5 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。 法人資金開始回流，但仍要觀察是否具有連續性。
分析方向
優先觀察
先等待降溫，再確認支撐與估值是否合理
若降溫過程伴隨法人轉賣或基本面不及預期，回檔風險會明顯提高。
分析驗證路徑
先觀察漲勢降溫，再確認價格守穩，最後檢查基本面能否消化估值。
步驟01
動能訊號
等待漲勢降溫
RSI 與乖離率回到較健康區間。
步驟02
價格訊號
確認支撐有效
回檔守住關鍵均線，未出現放量破位。
步驟03
估值訊號
確認預期兌現
營運成長跟上市場評價，降低估值修正壓力。
個股行動參考 (Action Guide)
綜合判讀
市場型態：高點回落
股價由年度高位回落，中期位置仍強，但短線不宜把回檔直接解讀為加碼機會。
訊號可信度：部分確認
主要技術訊號成立，但籌碼或體質尚未完全確認。
目前動作
等待止穩
建議投資水位：30–50%
近 5 日績效
-0.5%
52 週價格位置
92%
RSI (13)
72.9
止穩確認
3/4
近 5 日績效轉正
-0.5%
RSI 守在 50 以上
72.9
乖離率維持非負
+3.7%
法人籌碼轉為買超
17.36萬
價格參考
20 日均線參考
目前乖離 +3.7%
$6.37
ATR 波動風險線
現價減 2 倍 ATR，作為波動擴大參考
$6.46
52 週高點
目前距高點 -1.3%
$6.70
升級條件
近 5 日績效轉正、RSI 守在 50 以上，且法人賣壓收斂。
降級條件
近 5 日跌幅擴大至 -5% 以下、RSI 跌破 45，或乖離率轉負。
僅供個股風險參考，不構成個別證券買賣建議。