潤泰新

RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD

9945 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
3.09 / 5.0
獲利力 (Profitability)
3.6
成長性 (Growth)
2.1
安全性 (Safety)
3.8
現金流 (Cash Flow)
2.2
價值面 (Value)
3.8
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質穩健

整體財務體質偏穩健

整體財務體質偏穩健；價值面為相對支撐因子，分數 3.8 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 成長性為主要觀察壓力，分數 2.1 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

價值面為相對支撐因子，分數 3.8 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

成長性為主要觀察壓力，分數 2.1 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
15.4%
資產報酬率 ROA
2.3%
毛利率 Gross Margin
24.2%
營業利益率 Operating Margin
17.7%

盈餘成長率 Earnings Growth
-22.9%
營收成長率 Revenue Growth
25.5%

負債權益比 Debt to Equity
49.0%
流動比率 Current Ratio
1.8x
速動比率 Quick Ratio
0.4x

營業現金流 Operating Cash Flow
57.83億
自由現金流 Free Cash Flow
-32.25億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
14.1%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-7.8%

本益比 PE
5.9x
股價淨值比 PB
0.6x
企業價值倍數 EV / EBITDA
16.3x
殖利率 Dividend Yield
472.0%