潤泰材

RUENTEX MATERIALS CO LTD

8463 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.51 / 5.0
獲利力 (Profitability)
2.4
成長性 (Growth)
3.5
安全性 (Safety)
1.5
現金流 (Cash Flow)
2.0
價值面 (Value)
3.4
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；成長性為相對支撐因子，分數 3.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 安全性為主要觀察壓力，分數 1.5 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

成長性為相對支撐因子，分數 3.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

安全性為主要觀察壓力，分數 1.5 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 2 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
ROE 部分由較高財務槓桿支撐
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
17.2%
資產報酬率 ROA
3.8%
毛利率 Gross Margin
13.7%
營業利益率 Operating Margin
6.9%

盈餘成長率 Earnings Growth
180.0%
營收成長率 Revenue Growth
0.5%

負債權益比 Debt to Equity
162.3%
流動比率 Current Ratio
1.0x
速動比率 Quick Ratio
0.7x

營業現金流 Operating Cash Flow
6.77億
自由現金流 Free Cash Flow
-1.02億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
9.4%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-1.4%

本益比 PE
11.4x
股價淨值比 PB
1.3x
企業價值倍數 EV / EBITDA
9.3x
殖利率 Dividend Yield
377.0%