百和興業-KY

PAIHO SHIH HOLDING CORPORATION

8404 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.86 / 5.0
獲利力 (Profitability)
2.3
成長性 (Growth)
0.5
安全性 (Safety)
1.2
現金流 (Cash Flow)
2.1
價值面 (Value)
3.5
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；價值面為相對支撐因子，分數 3.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 成長性為主要觀察壓力，分數 0.5 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

價值面為相對支撐因子，分數 3.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

成長性為主要觀察壓力，分數 0.5 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 2 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
ROE 部分由較高財務槓桿支撐
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
6.5%
資產報酬率 ROA
3.3%
毛利率 Gross Margin
36.5%
營業利益率 Operating Margin
10.5%

盈餘成長率 Earnings Growth
-66.1%
營收成長率 Revenue Growth
-1.9%

負債權益比 Debt to Equity
166.7%
流動比率 Current Ratio
0.9x
速動比率 Quick Ratio
0.5x

營業現金流 Operating Cash Flow
8.41億
自由現金流 Free Cash Flow
-2.16億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
11.2%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-2.9%

本益比 PE
12.5x
股價淨值比 PB
1.0x
企業價值倍數 EV / EBITDA
8.6x
殖利率 Dividend Yield
86.0%