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KOAN HAO TECHNOLOGY CO LTD

8354 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.94 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.7
成長性 (Growth)
4.0
安全性 (Safety)
2.8
現金流 (Cash Flow)
1.4
價值面 (Value)
0.8
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；成長性為相對支撐因子，分數 4.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 0.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

成長性為相對支撐因子，分數 4.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 0.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 2 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
1.4%
資產報酬率 ROA
-0.0%
毛利率 Gross Margin
13.5%
營業利益率 Operating Margin
2.9%

盈餘成長率 Earnings Growth
650.4%
營收成長率 Revenue Growth
6.6%

負債權益比 Debt to Equity
90.5%
流動比率 Current Ratio
1.2x
速動比率 Quick Ratio
0.6x

營業現金流 Operating Cash Flow
4833萬
自由現金流 Free Cash Flow
-1.4億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
7.4%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-21.4%

本益比 PE
122.1x
股價淨值比 PB
0.6x
企業價值倍數 EV / EBITDA
33.6x
殖利率 Dividend Yield
356.0%