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WALTON ADVANCED ENGINEERING INC

8110 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
3.07 / 5.0
獲利力 (Profitability)
1.7
成長性 (Growth)
4.3
安全性 (Safety)
5.0
現金流 (Cash Flow)
2.2
價值面 (Value)
2.3
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質穩健

整體財務體質偏穩健

整體財務體質偏穩健；安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 1.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 1.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
11.4%
資產報酬率 ROA
-0.4%
毛利率 Gross Margin
5.5%
營業利益率 Operating Margin
5.3%

盈餘成長率 Earnings Growth
131.8%
營收成長率 Revenue Growth
9.9%

負債權益比 Debt to Equity
18.2%
流動比率 Current Ratio
2.5x
速動比率 Quick Ratio
2.3x

營業現金流 Operating Cash Flow
8.96億
自由現金流 Free Cash Flow
-1.47億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
12.0%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-2.0%

本益比 PE
19.9x
股價淨值比 PB
2.1x
企業價值倍數 EV / EBITDA
15.7x
殖利率 Dividend Yield
41.0%