宏碩系統

WPTI

6895 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.55 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.5
成長性 (Growth)
0.0
安全性 (Safety)
5.0
現金流 (Cash Flow)
2.0
價值面 (Value)
0.2
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 成長性為主要觀察壓力，分數 0.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

成長性為主要觀察壓力，分數 0.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 2 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
1.9%
資產報酬率 ROA
0.8%
毛利率 Gross Margin
17.1%
營業利益率 Operating Margin
-64.0%

盈餘成長率 Earnings Growth
-19.4%
營收成長率 Revenue Growth
-40.1%

負債權益比 Debt to Equity
8.1%
流動比率 Current Ratio
3.5x
速動比率 Quick Ratio
2.3x

營業現金流 Operating Cash Flow
9279萬
自由現金流 Free Cash Flow
-9903萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
12.1%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-12.9%

本益比 PE
245.0x
股價淨值比 PB
4.7x
企業價值倍數 EV / EBITDA
78.0x
殖利率 Dividend Yield
248.0%