永道-KY

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6863 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.02 / 5.0
獲利力 (Profitability)
1.1
成長性 (Growth)
0.8
安全性 (Safety)
4.6
現金流 (Cash Flow)
2.5
價值面 (Value)
1.1
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；安全性為相對支撐因子，分數 4.6 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 成長性為主要觀察壓力，分數 0.8 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 4.6 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

成長性為主要觀察壓力，分數 0.8 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 2 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
1.3%
資產報酬率 ROA
1.5%
毛利率 Gross Margin
19.4%
營業利益率 Operating Margin
5.9%

盈餘成長率 Earnings Growth
-75.6%
營收成長率 Revenue Growth
1.1%

負債權益比 Debt to Equity
40.9%
流動比率 Current Ratio
2.1x
速動比率 Quick Ratio
1.1x

營業現金流 Operating Cash Flow
6.53億
自由現金流 Free Cash Flow
-8831萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
16.5%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-2.2%

本益比 PE
35.3x
股價淨值比 PB
1.3x
企業價值倍數 EV / EBITDA
14.7x
殖利率 Dividend Yield
500.0%