基士德-KY

GSD TECHNOLOGIES CO LTD

6641 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.95 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.7
成長性 (Growth)
3.0
安全性 (Safety)
4.8
現金流 (Cash Flow)
0.4
價值面 (Value)
0.9
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；安全性為相對支撐因子，分數 4.8 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 現金流為主要觀察壓力，分數 0.4 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 4.8 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

現金流為主要觀察壓力，分數 0.4 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 4 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
盈餘成長但營收未成長，成長品質分數已設上限
營業現金流非正數，現金流分數已設上限
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減
營業現金流為負，低估值的可信度已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
0.6%
資產報酬率 ROA
-0.7%
毛利率 Gross Margin
32.2%
營業利益率 Operating Margin
-7.0%

盈餘成長率 Earnings Growth
1431.4%
營收成長率 Revenue Growth
-6.1%

負債權益比 Debt to Equity
19.3%
流動比率 Current Ratio
1.8x
速動比率 Quick Ratio
1.4x

營業現金流 Operating Cash Flow
-1415萬
自由現金流 Free Cash Flow
-9063萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
-0.8%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-5.2%

本益比 PE
41.4x
股價淨值比 PB
0.5x
企業價值倍數 EV / EBITDA
27.8x
殖利率 Dividend Yield
543.0%