寬宏藝術

KUANG HONG ARTS MANAGEMENT INC

6596 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
3.63 / 5.0
獲利力 (Profitability)
4.7
成長性 (Growth)
5.0
安全性 (Safety)
4.7
現金流 (Cash Flow)
0.4
價值面 (Value)
2.9
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質穩健

整體財務體質偏穩健

整體財務體質偏穩健；成長性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 現金流為主要觀察壓力，分數 0.4 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

成長性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

現金流為主要觀察壓力，分數 0.4 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 2 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
營業現金流非正數，現金流分數已設上限
營業現金流為負，低估值的可信度已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
62.8%
資產報酬率 ROA
23.0%
毛利率 Gross Margin
34.2%
營業利益率 Operating Margin
34.1%

盈餘成長率 Earnings Growth
120.1%
營收成長率 Revenue Growth
85.2%

負債權益比 Debt to Equity
3.2%
流動比率 Current Ratio
1.6x
速動比率 Quick Ratio
1.2x

營業現金流 Operating Cash Flow
-2795萬
自由現金流 Free Cash Flow
-4.69億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
-0.8%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-13.2%

本益比 PE
5.6x
股價淨值比 PB
3.0x
企業價值倍數 EV / EBITDA
2.9x
殖利率 Dividend Yield
1960.0%