晉泰

GENESIS TECHNOLOGY INC

6221 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.54 / 5.0
獲利力 (Profitability)
2.4
成長性 (Growth)
0.0
安全性 (Safety)
4.9
現金流 (Cash Flow)
2.2
價值面 (Value)
3.5
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；安全性為相對支撐因子，分數 4.9 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 成長性為主要觀察壓力，分數 0.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 4.9 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

成長性為主要觀察壓力，分數 0.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
12.2%
資產報酬率 ROA
4.7%
毛利率 Gross Margin
20.4%
營業利益率 Operating Margin
6.4%

盈餘成長率 Earnings Growth
-39.1%
營收成長率 Revenue Growth
-32.2%

負債權益比 Debt to Equity
0.5%
流動比率 Current Ratio
2.0x
速動比率 Quick Ratio
1.3x

營業現金流 Operating Cash Flow
4.85億
自由現金流 Free Cash Flow
-1608萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
10.0%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-0.3%

本益比 PE
9.9x
股價淨值比 PB
1.3x
企業價值倍數 EV / EBITDA
1.6x
殖利率 Dividend Yield
0.0%