台南-KY

TAINAN ENTERPRISE(CAYMAN)CO LTD

5906 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.56 / 5.0
獲利力 (Profitability)
1.6
成長性 (Growth)
0.0
安全性 (Safety)
1.6
現金流 (Cash Flow)
2.9
價值面 (Value)
1.7
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；現金流為相對支撐因子，分數 2.9 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 成長性為主要觀察壓力，分數 0.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

現金流為相對支撐因子，分數 2.9 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

成長性為主要觀察壓力，分數 0.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
2.8%
資產報酬率 ROA
1.1%
毛利率 Gross Margin
55.4%
營業利益率 Operating Margin
3.1%

盈餘成長率 Earnings Growth
-70.2%
營收成長率 Revenue Growth
-10.1%

負債權益比 Debt to Equity
140.9%
流動比率 Current Ratio
0.9x
速動比率 Quick Ratio
0.4x

營業現金流 Operating Cash Flow
1.34億
自由現金流 Free Cash Flow
4951萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
8.2%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
3.0%

本益比 PE
37.8x
股價淨值比 PB
2.3x
企業價值倍數 EV / EBITDA
26.8x
殖利率 Dividend Yield
217.0%