陸海

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5603 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.56 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.4
成長性 (Growth)
0.7
安全性 (Safety)
4.1
現金流 (Cash Flow)
1.7
價值面 (Value)
1.1
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；安全性為相對支撐因子，分數 4.1 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 0.4 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 4.1 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 0.4 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 2 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
2.3%
資產報酬率 ROA
-0.1%
毛利率 Gross Margin
12.2%
營業利益率 Operating Margin
-1.2%

盈餘成長率 Earnings Growth
-51.6%
營收成長率 Revenue Growth
-0.0%

負債權益比 Debt to Equity
23.2%
流動比率 Current Ratio
1.2x
速動比率 Quick Ratio
0.9x

營業現金流 Operating Cash Flow
1.26億
自由現金流 Free Cash Flow
-8227萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
9.2%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-6.0%

本益比 PE
36.6x
股價淨值比 PB
0.8x
企業價值倍數 EV / EBITDA
19.1x
殖利率 Dividend Yield
329.0%