禾聯碩

HERAN CO LTD

5283 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
3.25 / 5.0
獲利力 (Profitability)
1.8
成長性 (Growth)
3.0
安全性 (Safety)
4.2
現金流 (Cash Flow)
3.2
價值面 (Value)
4.8
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質穩健

整體財務體質偏穩健

整體財務體質偏穩健；價值面為相對支撐因子，分數 4.8 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 1.8 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

價值面為相對支撐因子，分數 4.8 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 1.8 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
盈餘成長但營收未成長，成長品質分數已設上限

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
11.3%
資產報酬率 ROA
4.5%
毛利率 Gross Margin
32.6%
營業利益率 Operating Margin
-0.6%

盈餘成長率 Earnings Growth
73.3%
營收成長率 Revenue Growth
-3.4%

負債權益比 Debt to Equity
38.9%
流動比率 Current Ratio
1.6x
速動比率 Quick Ratio
0.8x

營業現金流 Operating Cash Flow
4.2億
自由現金流 Free Cash Flow
3.14億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
6.5%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
4.9%

本益比 PE
9.5x
股價淨值比 PB
1.0x
企業價值倍數 EV / EBITDA
8.5x
殖利率 Dividend Yield
132.0%