東科-KY

EASTECH HOLDING LTD

5225 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.17 / 5.0
獲利力 (Profitability)
2.1
成長性 (Growth)
1.1
安全性 (Safety)
4.6
現金流 (Cash Flow)
0.3
價值面 (Value)
3.0
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；安全性為相對支撐因子，分數 4.6 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 現金流為主要觀察壓力，分數 0.3 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 4.6 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

現金流為主要觀察壓力，分數 0.3 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 2 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
營業現金流非正數，現金流分數已設上限
營業現金流為負，低估值的可信度已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
17.2%
資產報酬率 ROA
4.7%
毛利率 Gross Margin
14.9%
營業利益率 Operating Margin
0.6%

盈餘成長率 Earnings Growth
-87.4%
營收成長率 Revenue Growth
5.2%

負債權益比 Debt to Equity
7.6%
流動比率 Current Ratio
1.6x
速動比率 Quick Ratio
1.0x

營業現金流 Operating Cash Flow
-2.83億
自由現金流 Free Cash Flow
-6.45億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
-2.6%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-6.0%

本益比 PE
9.1x
股價淨值比 PB
1.5x
企業價值倍數 EV / EBITDA
6.4x
殖利率 Dividend Yield
1192.0%