新鼎

CTCI ADVANCED SYSTEMS INC

5209 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
3.41 / 5.0
獲利力 (Profitability)
3.8
成長性 (Growth)
1.0
安全性 (Safety)
4.0
現金流 (Cash Flow)
4.5
價值面 (Value)
3.7
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質穩健

整體財務體質偏穩健

整體財務體質偏穩健；現金流為相對支撐因子，分數 4.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 成長性為主要觀察壓力，分數 1.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

現金流為相對支撐因子，分數 4.5 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

成長性為主要觀察壓力，分數 1.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
盈餘成長但營收未成長，成長品質分數已設上限

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
55.0%
資產報酬率 ROA
6.8%
毛利率 Gross Margin
15.0%
營業利益率 Operating Margin
15.8%

盈餘成長率 Earnings Growth
3.3%
營收成長率 Revenue Growth
-29.7%

負債權益比 Debt to Equity
43.8%
流動比率 Current Ratio
1.2x
速動比率 Quick Ratio
1.2x

營業現金流 Operating Cash Flow
20.37億
自由現金流 Free Cash Flow
6.28億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
43.4%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
13.4%

本益比 PE
9.4x
股價淨值比 PB
4.5x
企業價值倍數 EV / EBITDA
4.6x
殖利率 Dividend Yield
802.0%