新鼎

CTCI ADVANCED SYSTEMS INC

5209 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.92 / 5.0
獲利力 (Profitability)
3.7
成長性 (Growth)
2.8
安全性 (Safety)
3.9
現金流 (Cash Flow)
1.0
價值面 (Value)
3.0
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；安全性為相對支撐因子，分數 3.9 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 現金流為主要觀察壓力，分數 1.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 3.9 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

現金流為主要觀察壓力，分數 1.0 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 3 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
盈餘成長但營收未成長，成長品質分數已設上限
營業現金流非正數，現金流分數已設上限
營業現金流為負，低估值的可信度已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
63.8%
資產報酬率 ROA
7.7%
毛利率 Gross Margin
14.8%
營業利益率 Operating Margin
13.6%

盈餘成長率 Earnings Growth
97.6%
營收成長率 Revenue Growth
-23.2%

負債權益比 Debt to Equity
52.9%
流動比率 Current Ratio
1.2x
速動比率 Quick Ratio
1.2x

營業現金流 Operating Cash Flow
-9.05億
自由現金流 Free Cash Flow
7.46億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
-17.8%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
14.7%

本益比 PE
11.2x
股價淨值比 PB
6.2x
企業價值倍數 EV / EBITDA
5.6x
殖利率 Dividend Yield
659.0%