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WINSON MACHINERY CASTING CO LTD

4538 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.5 / 5.0
獲利力 (Profitability)
1.1
成長性 (Growth)
3.0
安全性 (Safety)
5.0
現金流 (Cash Flow)
2.5
價值面 (Value)
0.8
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 價值面為主要觀察壓力，分數 0.8 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

價值面為主要觀察壓力，分數 0.8 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 3 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
盈餘成長但營收未成長，成長品質分數已設上限
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
2.8%
資產報酬率 ROA
1.0%
毛利率 Gross Margin
14.6%
營業利益率 Operating Margin
5.4%

盈餘成長率 Earnings Growth
8879.6%
營收成長率 Revenue Growth
-4.1%

負債權益比 Debt to Equity
3.0%
流動比率 Current Ratio
4.7x
速動比率 Quick Ratio
3.8x

營業現金流 Operating Cash Flow
7454萬
自由現金流 Free Cash Flow
-596萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
18.9%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-1.5%

本益比 PE
46.1x
股價淨值比 PB
1.3x
企業價值倍數 EV / EBITDA
16.4x
殖利率 Dividend Yield
571.0%