光明

KWANG MING SILK MILL CO

4420 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.18 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.7
成長性 (Growth)
2.8
安全性 (Safety)
5.0
現金流 (Cash Flow)
1.1
價值面 (Value)
1.5
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 0.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 0.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 3 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
盈餘成長但營收未成長，成長品質分數已設上限
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
3.7%
資產報酬率 ROA
-9.9%
毛利率 Gross Margin
5.4%
營業利益率 Operating Margin
3.5%

盈餘成長率 Earnings Growth
220.8%
營收成長率 Revenue Growth
-8.8%

負債權益比 Debt to Equity
4.1%
流動比率 Current Ratio
2.2x
速動比率 Quick Ratio
1.7x

營業現金流 Operating Cash Flow
4431萬
自由現金流 Free Cash Flow
-1.4億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
4.5%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-14.2%

本益比 PE
27.3x
股價淨值比 PB
1.0x
企業價值倍數 EV / EBITDA
-5.7x
殖利率 Dividend Yield
820.0%