三圓

SHANYUAN CO. LTD.

4416 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
3.08 / 5.0
獲利力 (Profitability)
2.4
成長性 (Growth)
5.0
安全性 (Safety)
1.4
現金流 (Cash Flow)
3.3
價值面 (Value)
3.6
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質穩健

整體財務體質偏穩健

整體財務體質偏穩健；成長性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 安全性為主要觀察壓力，分數 1.4 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

成長性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

安全性為主要觀察壓力，分數 1.4 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 3 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
高財務槓桿使 ROE 品質下降
本益比非正數，PE 不納入估值
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
3.5%
資產報酬率 ROA
2.0%
毛利率 Gross Margin
38.9%
營業利益率 Operating Margin
14.8%

盈餘成長率 Earnings Growth
397.1%
營收成長率 Revenue Growth
2889.7%

負債權益比 Debt to Equity
512.0%
流動比率 Current Ratio
1.8x
速動比率 Quick Ratio
0.2x

營業現金流 Operating Cash Flow
1880萬
自由現金流 Free Cash Flow
31.66億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
0.9%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
148.3%

本益比 PE
0.0x
股價淨值比 PB
0.5x
企業價值倍數 EV / EBITDA
19.0x
殖利率 Dividend Yield
866.0%