定穎投控

DYNAMIC HOLDING CO LTD

3715 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.14 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.8
成長性 (Growth)
2.1
安全性 (Safety)
2.0
現金流 (Cash Flow)
0.3
價值面 (Value)
0.4
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；成長性為相對支撐因子，分數 2.1 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 現金流為主要觀察壓力，分數 0.3 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

成長性為相對支撐因子，分數 2.1 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

現金流為主要觀察壓力，分數 0.3 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 4 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
ROE 部分由較高財務槓桿支撐
營業現金流非正數，現金流分數已設上限
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減
營業現金流為負，低估值的可信度已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
2.5%
資產報酬率 ROA
1.6%
毛利率 Gross Margin
18.5%
營業利益率 Operating Margin
2.3%

盈餘成長率 Earnings Growth
-50.9%
營收成長率 Revenue Growth
23.6%

負債權益比 Debt to Equity
175.1%
流動比率 Current Ratio
1.3x
速動比率 Quick Ratio
1.0x

營業現金流 Operating Cash Flow
-4.1億
自由現金流 Free Cash Flow
-98.87億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
-2.0%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-48.2%

本益比 PE
53.3x
股價淨值比 PB
3.8x
企業價值倍數 EV / EBITDA
21.3x
殖利率 Dividend Yield
72.0%