海華

AZUREWAVE TECHNOLOGIES INC

3694 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
3.06 / 5.0
獲利力 (Profitability)
2.6
成長性 (Growth)
4.7
安全性 (Safety)
4.7
現金流 (Cash Flow)
0.9
價值面 (Value)
2.3
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質穩健

整體財務體質偏穩健

整體財務體質偏穩健；安全性為相對支撐因子，分數 4.7 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 現金流為主要觀察壓力，分數 0.9 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 4.7 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

現金流為主要觀察壓力，分數 0.9 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
17.5%
資產報酬率 ROA
5.2%
毛利率 Gross Margin
14.5%
營業利益率 Operating Margin
4.8%

盈餘成長率 Earnings Growth
31.6%
營收成長率 Revenue Growth
26.6%

負債權益比 Debt to Equity
6.1%
流動比率 Current Ratio
1.7x
速動比率 Quick Ratio
1.2x

營業現金流 Operating Cash Flow
2.24億
自由現金流 Free Cash Flow
-2.66億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
1.9%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-2.2%

本益比 PE
17.1x
股價淨值比 PB
2.7x
企業價值倍數 EV / EBITDA
10.0x
殖利率 Dividend Yield
213.0%