英濟

MEGAFORCE COMPANY LIMITED

3294 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.45 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.3
成長性 (Growth)
0.7
安全性 (Safety)
4.7
現金流 (Cash Flow)
1.1
價值面 (Value)
0.5
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；安全性為相對支撐因子，分數 4.7 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 0.3 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 4.7 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 0.3 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 3 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
自由現金流為負，可能處於高資本支出或現金消耗期
本益比非正數，PE 不納入估值
ROE 非正數，低 PB 可能是價值陷阱

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
-3.1%
資產報酬率 ROA
-0.7%
毛利率 Gross Margin
14.7%
營業利益率 Operating Margin
-15.2%

盈餘成長率 Earnings Growth
-67.9%
營收成長率 Revenue Growth
0.2%

負債權益比 Debt to Equity
44.4%
流動比率 Current Ratio
2.2x
速動比率 Quick Ratio
2.0x

營業現金流 Operating Cash Flow
1.3億
自由現金流 Free Cash Flow
-1.23億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
3.6%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-3.4%

本益比 PE
0.0x
股價淨值比 PB
2.1x
企業價值倍數 EV / EBITDA
62.8x
殖利率 Dividend Yield
122.0%