笙泉

MEGAWIN TECHNOLOGY CO LTD

3122 · 上櫃市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
1.99 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.7
成長性 (Growth)
1.5
安全性 (Safety)
5.0
現金流 (Cash Flow)
1.0
價值面 (Value)
2.1
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質偏弱

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險

整體財務體質偏弱，需優先檢查基本面風險；安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 0.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 0.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 4 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
營業現金流非正數，現金流分數已設上限
本益比非正數，PE 不納入估值
ROE 非正數，低 PB 可能是價值陷阱
營業現金流為負，低估值的可信度已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
-16.4%
資產報酬率 ROA
-6.3%
毛利率 Gross Margin
34.2%
營業利益率 Operating Margin
-22.6%

盈餘成長率 Earnings Growth
0.0%
營收成長率 Revenue Growth
0.3%

負債權益比 Debt to Equity
7.0%
流動比率 Current Ratio
2.6x
速動比率 Quick Ratio
1.7x

營業現金流 Operating Cash Flow
-1542萬
自由現金流 Free Cash Flow
4959萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
-4.8%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
15.5%

本益比 PE
0.0x
股價淨值比 PB
3.2x
企業價值倍數 EV / EBITDA
-21.3x
殖利率 Dividend Yield
0.0%