凱基金

KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD

2883 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
3.1 / 5.0
獲利力 (Profitability)
1.7
成長性 (Growth)
5.0
安全性 (Safety)
2.5
現金流 (Cash Flow)
2.5
價值面 (Value)
4.5
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
體質穩健

整體財務體質偏穩健

整體財務體質偏穩健；成長性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 1.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

成長性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 1.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 4 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
金融業獲利分僅依 ROE、ROA；未包含淨利差與資產品質
金融業不適用一般企業 D/E 與流動比率，安全性暫列中性
金融業現金流結構特殊，現金流分數暫列中性
金融業估值以 PE、PB 為主，不採一般企業 FCF Yield

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
9.5%
資產報酬率 ROA
1.7%
毛利率 Gross Margin
48.4%
營業利益率 Operating Margin
-3.4%

盈餘成長率 Earnings Growth
149.5%
營收成長率 Revenue Growth
35.3%

負債權益比 Debt to Equity
104.0%
流動比率 Current Ratio
1.8x
速動比率 Quick Ratio
1.1x

營業現金流 Operating Cash Flow
-226億
自由現金流 Free Cash Flow
-483億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
-6.4%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
-13.7%

本益比 PE
12.6x
股價淨值比 PB
1.2x
企業價值倍數 EV / EBITDA
-0.7x
殖利率 Dividend Yield
390.0%