六暉-KY

LU HAI HOLDING CORP

2115 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.66 / 5.0
獲利力 (Profitability)
1.5
成長性 (Growth)
0.6
安全性 (Safety)
5.0
現金流 (Cash Flow)
3.2
價值面 (Value)
3.5
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 成長性為主要觀察壓力，分數 0.6 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

成長性為主要觀察壓力，分數 0.6 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
3.9%
資產報酬率 ROA
2.7%
毛利率 Gross Margin
19.4%
營業利益率 Operating Margin
6.9%

盈餘成長率 Earnings Growth
-53.5%
營收成長率 Revenue Growth
-1.1%

負債權益比 Debt to Equity
28.5%
流動比率 Current Ratio
2.7x
速動比率 Quick Ratio
1.8x

營業現金流 Operating Cash Flow
2.78億
自由現金流 Free Cash Flow
1.13億
營現流 / 營收 OCF / Revenue
9.3%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
3.8%

本益比 PE
13.9x
股價淨值比 PB
0.7x
企業價值倍數 EV / EBITDA
5.2x
殖利率 Dividend Yield
696.0%