元禎

YUAN JEN ENTERPRISE

1725 · 上市市場 · 股票資產

健檢 (Health Diagnostic)

綜合評價分數
2.68 / 5.0
獲利力 (Profitability)
0.7
成長性 (Growth)
3.7
安全性 (Safety)
5.0
現金流 (Cash Flow)
2.0
價值面 (Value)
2.4
健檢摘要
StockGo 財務體質判讀
中性觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察

整體財務體質中性，需搭配風險項目觀察；安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。 獲利力為主要觀察壓力，分數 0.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

支撐因子

安全性為相對支撐因子，分數 5.0 / 5.0，顯示該構面對整體健檢有正向貢獻。

壓力因子

獲利力為主要觀察壓力，分數 0.7 / 5.0，後續應檢查相關財務指標是否拖累整體評價。

風險註記

本次健檢觸發 1 項模型提醒，代表部分指標存在判讀例外，建議優先閱讀風險旗標。

風險提醒
ROE 偏低，PB 估值吸引力已折減

五大構面分析 (Health Dimensions)

股東權益報酬率 ROE
4.8%
資產報酬率 ROA
1.1%
毛利率 Gross Margin
4.7%
營業利益率 Operating Margin
2.2%

盈餘成長率 Earnings Growth
63.4%
營收成長率 Revenue Growth
3.1%

負債權益比 Debt to Equity
23.3%
流動比率 Current Ratio
3.3x
速動比率 Quick Ratio
2.9x

營業現金流 Operating Cash Flow
4.85億
自由現金流 Free Cash Flow
7433萬
營現流 / 營收 OCF / Revenue
6.0%
自由現金流 / 營收 FCF / Revenue
0.9%

本益比 PE
19.7x
股價淨值比 PB
0.8x
企業價值倍數 EV / EBITDA
6.3x
殖利率 Dividend Yield
364.0%